Lançamentos Financeiros

Lançamentos são o coração do módulo financeiro. Registre cada receita ou despesa para ter controle total do seu fluxo de caixa.

Como acessar: Menu lateral > Financeiro > Lançamentos

Visão Geral da Tela

No topo você vê 4 cards com resumo do período:

• A Receber: total de receitas pendentes
• A Pagar: total de despesas pendentes
• Saldo Previsto: diferença entre todas receitas e despesas
• Vencendo Hoje: quantos lançamentos vencem hoje

Abaixo, filtros para refinar a lista, e a tabela com seus lançamentos.

Filtros Disponíveis

• Busca: pesquise por descrição ou categoria
• Período: Mês Atual, Mês Anterior, ou datas personalizadas
• Tipo: Receita, Despesa ou Todos
• Status: Pendente, Pago, Cancelado ou Todos
• Categoria: filtre por uma categoria específica

Criar Lançamento

1. Clique em "Novo Lançamento"
2. Preencha os campos:
   • Descrição: o que é esse lançamento (ex: "Abastecimento - posto Shell")
   • Valor: quanto (ex: R$ 250,00)
   • Tipo: Receita ou Despesa
   • Categoria: selecione a categoria adequada
   • Conta: em qual conta está esse dinheiro
   • Data de Vencimento: quando vence ou quando deve ser pago
   • Ordem de Serviço: opcional - vincule a uma OS para controle de rentabilidade
   • Observações: anotações adicionais (opcional)
3. Clique em "Salvar Lançamento"

Lançamentos Recorrentes (Parcelas Fixas)

Ideal para despesas mensais fixas como internet, aluguel, assinatura de software:

1. No formulário de criação, marque "Repetir este lançamento por vários meses"
2. Informe a quantidade de meses (ex: 12 para um ano)
3. Ao salvar, o sistema cria todos os lançamentos de uma vez
4. Cada um terá o número da parcela (ex: 1/12, 2/12...)
5. As datas de vencimento são incrementadas automaticamente mês a mês

Exemplo prático: Plano de internet de R$ 120/mês por 12 meses, vencimento dia 10:

• Serão criados 12 lançamentos: 10/jan (1/12), 10/fev (2/12), ..., 10/dez (12/12)

Pagar um Lançamento

Existem 2 formas de marcar como pago:

Na lista (rápido)

• Clique no botão "Pagar" ao lado do lançamento
• O status muda instantaneamente para Pago com a data de hoje

Na edição (completo)

• Abra o lançamento e clique "Marcar como Pago"
• A data de pagamento será preenchida automaticamente

Cancelar um Lançamento

Na tela de edição, clique "Cancelar Lançamento". Lançamentos cancelados aparecem com badge vermelho e não entram nos cálculos de saldo e gráficos.

Anexar Comprovantes

Na edição de um lançamento, acesse a aba "Anexos":

1. Clique em "Escolher arquivo" e selecione o comprovante
2. Formatos aceitos: PDF, JPG, JPEG, PNG, WebP (máximo 10MB)
3. Clique em "Enviar"
4. O arquivo aparece na lista com opções "Ver" e "Remover"
5. Clique em "Ver" para abrir o comprovante (link válido por 30 minutos)

Histórico de Alterações

Na edição, a aba "Histórico" mostra todas as alterações feitas no lançamento:

• Quem alterou e quando
• O que foi alterado (valor, status ou data de pagamento)
• Valor anterior e novo valor

Isso garante rastreabilidade de todas as mudanças financeiras.

Importar e Exportar

Você pode importar lançamentos em lote a partir de uma planilha Excel ou CSV, e exportar seus lançamentos para planilha.

• Exportar: clique em "Exportar" e escolha o formato (Excel ou CSV). Os lançamentos do período filtrado são baixados com colunas em português
• Importar: clique em "Importar", envie a planilha e siga o assistente de validação. Categorias e contas não encontradas podem ser criadas durante a importação
• Baixar Modelo: no menu "Exportar", clique em "Baixar Modelo" para obter a planilha com os cabeçalhos corretos